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交银上证180公司治理ETF联接 519686 (后端代码:519687 )
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2009/09/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。31500 日回报: - -
累计净值:1.31500 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1.9389
一月 1.466
三月 2.3346
半年 0.9985
一年 11.5352
两年 3.9526
今年以来 21.1982
设立以来 31.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.71
其它资产 0.02
银行存款 6.59
债券 0.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.92
制造业 0.32
采矿业 0.12
建筑业 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.05
房地产业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.33
招商银行 0.13
兴业银行 0.09
浦发银行 0.05
工商银行 0.04
中国建筑 0.04
长江电力 0.04
中国太保 0.04
保利地产 0.03
上汽集团 0.03
债券简称 占净值比例(%)
国开1804 0.24
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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