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工银瑞信沪深300指数A 481009
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:2009/03/05
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.9%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07900 日回报: 0.3429
累计净值:1.67210 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1.1413
一月 3.3505
三月 6.2512
半年 3。7
一年 19.0535
两年 5.1864
今年以来 29.9724
设立以来 76.1661
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.87
其它资产 0.41
银行存款 5.65
债券 0.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.37
金融业 32.87
房地产业 4.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41
采矿业 3.02
交通运输、仓储和邮政业 2.88
建筑业 2.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13
农、林、牧、渔业 1.38
租赁和商务服务业 1.32
批发和零售业 1.27
卫生和社会工作 0.47
文化、体育和娱乐业 0.44
制造业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.11
科学研究和技术服务业 0.07
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.28
贵州茅台 3.75
招商银行 2.86
兴业银行 2.05
格力电器 2.01
美的集团 1.82
五 粮 液 1.74
恒瑞医药 1.55
伊利股份 1.55
交通银行 1.47
*ST 信威 0.11
海油发展 0.01
卓 胜 微 0.00
中国卫通 0.00
松炀资源 0.00
债券简称 占净值比例(%)
光大转债 0.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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