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东吴沪深300指数A 165806
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基本资料
费率
基金全称:东吴沪深300指数型证券投资基金A类
成立日期:2018/07/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18510 日回报: 0.3544
累计净值:1。18510 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1.1388
一月 3.4444
三月 5。6592
半年 2.3935
一年 14.8971
两年 - -
今年以来 28.3233
设立以来 12.2087
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.43
其它资产 0.56
银行存款 7.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.89
金融业 33.07
房地产业 4.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59
采矿业 3.18
交通运输、仓储和邮政业 3.04
建筑业 1.88
农、林、牧、渔业 1.44
批发和零售业 1.33
租赁和商务服务业 1.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29
卫生和社会工作 0.49
文化、体育和娱乐业 0.48
科学研究和技术服务业 0.08
制造业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.45
贵州茅台 3.98
招商银行 2.93
兴业银行 2.11
格力电器 2.09
美的集团 1.91
五 粮 液 1.86
恒瑞医药 1.70
伊利股份 1.63
中信证券 1.48
铜陵有色 0.12
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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