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国联安双禧中证100指数分级 162509
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基本资料
费率
基金全称:国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
成立日期:2010/04/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03100 日回报: 0。097
累计净值:1.36600 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1。244
一月 2.5845
三月 6。6116
半年 7.5037
一年 21.0676
两年 13.4284
今年以来 31.9817
设立以来 59.2893
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.06
其它资产 0.01
银行存款 5.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 41.97
制造业 30.56
房地产业 4.20
采矿业 3.32
建筑业 3.29
交通运输、仓储和邮政业 2.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88
租赁和商务服务业 1.53
农、林、牧、渔业 1.45
批发和零售业 0.89
制造业 0.31
科学研究和技术服务业 0.10
采矿业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 10.40
贵州茅台 5.33
招商银行 4.02
兴业银行 2.88
格力电器 2.87
美的集团 2.60
五 粮 液 2.48
恒瑞医药 2.21
伊利股份 2.21
中信证券 2.03
*ST 信威 0.31
海油发展 0.01
长城汽车 0.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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