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招商中证银行指数分级 161723
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基本资料
费率
基金全称:招商中证银行指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/20
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0。35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06300 日回报: 0。1505
累计净值:1.14580 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1。4989
一月 0。8048
三月 2。3851
半年 4。7216
一年 16.3826
两年 10.3306
今年以来 21.4881
设立以来 16.3653
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.01
其它资产 0.59
银行存款 5.63
债券 0.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 94.42
采矿业 0.06
制造业 0.05
科学研究和技术服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
金融业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 14.42
兴业银行 11.97
交通银行 7.57
民生银行 7.10
农业银行 6.21
浦发银行 6.17
工商银行 5.72
平安银行 5.31
北京银行 3.94
中国银行 3.55
海油发展 0.06
卓 胜 微 0.02
华阳国际 0.01
中国卫通 0.01
松炀资源 0.01
债券简称 占净值比例(%)
19国债01 0.78
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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