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鹏华沪深300指数增强 005870
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基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2018/05/25
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02190 日回报: 0。2544
累计净值:1。02190 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1。3101
一月 4.3492
三月 6.8078
半年 0.9658
一年 16.606
两年 - -
今年以来 26.17
设立以来 2。45
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.62
其它资产 0.22
银行存款 6.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.94
金融业 32.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.37
制造业 3.56
房地产业 3.44
建筑业 2.87
批发和零售业 2.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23
农、林、牧、渔业 1.82
采矿业 1.75
交通运输、仓储和邮政业 1.21
金融业 0.95
房地产业 0.88
租赁和商务服务业 0.83
批发和零售业 0.72
交通运输、仓储和邮政业 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47
科学研究和技术服务业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 8.30
贵州茅台 3.76
兴业银行 2.96
格力电器 2.50
中信证券 2.44
五 粮 液 2.21
交通银行 2.17
美的集团 2.12
民生银行 2.11
浦发银行 1.94
东北证券 0.95
均胜电子 0.90
蓝光发展 0.88
郑 煤 机 0.82
中远海能 0.65
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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