• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
创金合信中证红利低波动指数A 005561
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/04/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97380 日回报: 0.1951
累计净值:0.97380 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -0.4083
一月 1。8582
三月 1.4874
半年 -2.6053
一年 8.7131
两年 - -
今年以来 13.2691
设立以来 -2。43
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.33
其它资产 0.13
银行存款 3.99
债券 2.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.77
交通运输、仓储和邮政业 17.53
金融业 17.32
房地产业 17.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.83
文化、体育和娱乐业 1.72
批发和零售业 1.38
建筑业 1.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
潍柴动力 3.06
首开股份 2.91
金地集团 2.86
华发股份 2.70
上汽集团 2.65
华域汽车 2.50
长江电力 2.50
兴业银行 2.24
宁沪高速 2.23
粤高速A 2.23
债券简称 占净值比例(%)
国开1804 2.55
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
江苏福彩 极速快三 极速快3 极速快三 极速快3 极速快3 快乐时时彩 极速快3 快乐时时彩 极速快三