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创金合信中证1000指数增强A 003646
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基本资料
费率
基金全称:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/12/22
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0。5%、年跟踪误差不超过7。5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。98440 日回报: 1。087
累计净值:0.98440 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -0。5894
一月 8。9208
三月 7.7414
半年 1。0664
一年 24.2012
两年 -2.5844
今年以来 33.6602
设立以来 -0.49
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.56
其它资产 3.18
银行存款 4.44
债券 4.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.42
制造业 9.96
信息传输、软件和信息技术服务业 8.14
房地产业 4.20
批发和零售业 3.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.08
建筑业 2.18
采矿业 2.05
交通运输、仓储和邮政业 1.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17
文化、体育和娱乐业 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03
租赁和商务服务业 0.99
批发和零售业 0.77
文化、体育和娱乐业 0.53
建筑业 0.46
农、林、牧、渔业 0.43
金融业 0.31
水利、环境和公共设施管理业 0.26
金融业 0.20
农、林、牧、渔业 0.19
房地产业 0.19
采矿业 0.16
科学研究和技术服务业 0.10
交通运输、仓储和邮政业 0.10
卫生和社会工作 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
梅花生物 0.86
佳都科技 0.85
高 新 兴 0.82
中华企业 0.79
方正科技 0.70
中恒集团 0.69
数知科技 0.66
雷科防务 0.65
二 六 三 0.62
远兴能源 0.62
乐山电力 0.10
深桑达A 0.10
三盛教育 0.10
中闽能源 0.10
金隅集团 0.10
债券简称 占净值比例(%)
国开1804 3.93
19国债01 1.11
和而转债 0.02
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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