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创金合信资源主题精选股票A 003624
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基本资料
费率
基金全称:创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/11/02
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资精选的资源主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。95790 日回报: 0。4385
累计净值:0.95790 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1.7162
一月 2.7665
三月 7.7862
半年 2。0255
一年 3.9546
两年 -28.3352
今年以来 19.471
设立以来 -3.79
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.29
其它资产 0.50
银行存款 8.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.58
采矿业 42.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
金融业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山东黄金 6.62
紫金矿业 6.58
中国神华 6.55
隆基股份 6.43
通威股份 6.05
陕西煤业 4.88
江西铜业 4.07
中国石化 3.56
北方稀土 3.23
中国铝业 3.12
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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