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工银瑞信农业产业股票 001195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.73200 日回报: 0。5464
累计净值:0.73200 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 1.238
一月 1.5172
三月 9.3611
半年 6.5123
一年 31.1943
两年 19。6748
今年以来 45.1677
设立以来 -26.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.19
其它资产 0.20
银行存款 7.48
债券 1.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.01
农、林、牧、渔业 29.02
金融业 2.96
房地产业 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73
交通运输、仓储和邮政业 0.96
批发和零售业 0.67
卫生和社会工作 0.51
文化、体育和娱乐业 0.15
采矿业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
温氏股份 9.35
双汇发展 6.81
海大集团 5.99
新 希 望 5.61
牧原股份 5.23
正邦科技 5.13
仙坛股份 3.57
圣农发展 3.47
天邦股份 2.65
益生股份 2.60
债券简称 占净值比例(%)
18农发10 1.14
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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