• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实新消费股票 001044
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实新消费股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.46100 日回报: 0。1369
累计净值:1.53100 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 0.4808
一月 4。782
三月 9.341
半年 13.3847
一年 21.7602
两年 22。1483
今年以来 31.8109
设立以来 53。2961
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.39
其它资产 0.05
银行存款 8.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.44
批发和零售业 8.33
文化、体育和娱乐业 6.93
金融业 2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65
采矿业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
安井食品 9.94
格力电器 9.57
贵州茅台 8.90
双汇发展 7.50
新 经 典 6.93
桃李面包 5.63
云南白药 5.31
长城汽车 5.01
盈趣科技 4.95
华东医药 4.74
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
极速快三 江苏福彩 极速快3 极速快三 快乐时时彩 江苏福彩 江苏福彩 江苏福彩 快乐时时彩 江苏福彩