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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08750 日回报: 0。6989
累计净值:3.91410 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -0.9945
一月 2.0596
三月 8.1794
半年 -6。6092
一年 3.4968
两年 -7.3287
今年以来 10.5938
设立以来 655.213
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.09
其它资产 1.99
银行存款 8.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.24
科学研究和技术服务业 4.01
租赁和商务服务业 3.63
交通运输、仓储和邮政业 3.04
住宿和餐饮业 2.01
文化、体育和娱乐业 1.99
采矿业 1.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
汤臣倍健 6.04
洋河股份 5.86
青岛啤酒 5.31
伊利股份 5.08
东方雨虹 5.06
冀东水泥 4.60
长江电力 4.24
先导智能 4.23
药明康德 4.01
中国国旅 3.63
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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