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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。52200 日回报: - -
累计净值:2.61800 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/23  
期间 收益率(%)
一周 1。3316
一月 3。3265
三月 11。8295
半年 14.3501
一年 20.9857
两年 11.8808
今年以来 27。1512
设立以来 239.1269
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 19.86
债券 3.16
其它资产 0.70
股票 76.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.47
批发和零售业 11.00
金融业 10.60
农、林、牧、渔业 4.24
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17
房地产业 2.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17
科学研究和技术服务业 0.74
住宿和餐饮业 0.52
采矿业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绝味食品 7.69
洲明科技 6.87
景旺电子 6.00
新华保险 5.42
温氏股份 4.24
柳药股份 4.07
家 家 悦 3.67
永辉超市 3.27
新 宙 邦 2.81
璞 泰 来 2.72
债券简称 占净值比例(%)
绝味转债 1.69
平银转债 1.48
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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