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大成核心双动力混合 090011
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基本资料
费率
基金全称:大成核心双动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03200 日回报: 0.3876
累计净值:1。63200 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 -1。145
一月 5。2846
三月 7.3575
半年 4.3303
一年 20.0463
两年 -2.2595
今年以来 29.1771
设立以来 68。4976
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.20
其它资产 0.02
银行存款 10.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.68
金融业 19.58
采矿业 4.86
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79
房地产业 4.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.38
交通运输、仓储和邮政业 3.11
建筑业 2.70
批发和零售业 2.08
文化、体育和娱乐业 1.03
综合 0.84
租赁和商务服务业 0.82
农、林、牧、渔业 0.52
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海通证券 2.86
中国平安 2.70
贵州茅台 2.67
浦发银行 2.13
中国银行 2.11
交通银行 2.07
兴业银行 2.06
恒生电子 1.91
三一重工 1.63
恒瑞医药 1.43
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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