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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。67700 日回报: 0。3578
累计净值:2.89000 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/18  
期间 收益率(%)
一周 2。31
一月 5.5834
三月 15。5113
半年 22。311
一年 32。7287
两年 20.5074
今年以来 47。6316
设立以来 108.8023
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.29
其它资产 0.64
银行存款 1.45
债券 5.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 78.24
租赁和商务服务业 6.26
交通运输、仓储和邮政业 4.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94
卫生和社会工作 1.81
采矿业 0.02
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.54
海大集团 6.61
中国国旅 6.26
山西汾酒 5.80
涪陵榨菜 5.10
恒瑞医药 4.83
海天味业 4.65
上海机场 4.48
美的集团 3.73
顺鑫农业 3.68
债券简称 占净值比例(%)
19农发02 4.62
18国开09 1.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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