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基金规模比较
3300 条记录
基金代码基金简称期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(元)
004261 招商招禧宝货币A 1 4,082,526,922.87
001318 东方新策略灵活配置混合A 0.9535 138,735,953.11
000001 华夏成长混合 1.098 4,714,361,015.98
000003 中海可转债债券A 0.709 77,916,093.20
000004 中海可转债债券C 0.71 41,830,801.59
000005 嘉实增强信用定期开放债券 1.024 134,337,773.62
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3337 1,655,747,031.47
000009 易方达天天理财货币A 1 23,252,543,344.91
000010 易方达天天理财货币B 1 31,762,940,529.91
000011 华夏大盘精选混合 13.398 5,192,505,758.38
000014 华夏聚利债券 1.178 113,899,104.81
000015 华夏纯债债券A 1.224 2,116,490,242.16
000016 华夏纯债债券C 1.191 317,980,894.22
000020 景顺长城品质投资混合 1.97 417,245,000.52
000021 华夏优势增长混合 1.556 5,198,903,614.12
000024 大摩华鑫双利增强债券A 1.17 2,278,711,995.63
000025 大摩华鑫双利增强债券C 1.152 841,770,658.99
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.742 220,231,110.82
000030 长城核心优选灵活配置混合 1.0869 334,762,587.91
000031 华夏复兴混合 1.469 1,277,879,094.82
000032 易方达信用债债券A 1.202 2,667,763,536.80
000033 易方达信用债债券C 1.189 576,040,380.02
000037 广发理财7天债券A 1 283,681,230.87
000038 广发理财7天债券B 1 14,938,418,728.16
000041 华夏全球股票(QDII) 0.976 3,992,222,932.07
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.978 462,563,665.01
000047 华夏双债增强债券A 1.229 45,672,840.35
000048 华夏双债增强债券C 1.212 34,354,237.50
000049 中银标普全球精选(QDII) 1.111 14,589,979.79
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.27 14,566,765,409.67
000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0413 221,082,073.88
000057 中银消费主题混合 1.424 84,794,120.26
000058 国联安安泰灵活配置混合 1.0783 188,935,765.75
000059 国联安中证医药100指数A 0.8616 1,760,322,649.70
000061 华夏盛世精选混合 0.607 877,199,693.41
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.201 572,157,662.12
000064 大摩华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券 1.08 812,564,526.62
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 1.518 1,217,734,584.63
000066 诺安鸿鑫混合 1.1008 67,615,541.74
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.102 48,758,803.14
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.101 9,009,891.26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.559 1,176,078,563.35
000072 华安稳健回报混合 1.0745 460,883,524.85
000073 上投摩根成长动力混合 1.116 254,524,527.86
000074 工银信用纯债一年定期开放债券A 1.46 333,933,715.30
000077 工银信用纯债一年定期开放债券C 1.425 60,696,473.07
000078 工银信用纯债两年定期开放债券A 1.319 534,563,774.92
000079 工银信用纯债两年定期开放债券C 1.29 20,230,525.94
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.098 1,043,960,292.19
000083 汇添富消费行业混合 4.222 6,518,614,854.06
000084 博时安盈债券A类 1.226 1,282,594,847.68
000085 博时安盈债券C 1.1998 7,626,403,014.99
000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.038 2,040,701,419.76
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0588 5,119,205.17
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0558 1,186,453.34
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.433 22,293,253.03
000107 富国稳健增强债券A/B 1.134 142,104,436.95
000109 富国稳健增强债券C 1.12 20,156,475.59
000110 金鹰元安混合A 1.181 295,864,395.98
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.027 1,211,705,866.15
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.026 15,698,909.61
000113 嘉实如意宝定期开放债券A/B 1.158 1,009,504,244.80
000115 嘉实如意宝定期开放债券C 1.143 27,463,522.35
000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 1.017 1,125,775,901.92
000117 广发轮动配置混合 1.725 892,221,021.13
000118 广发聚鑫债券A 1.308 461,552,518.26
000119 广发聚鑫债券C 1.294 200,409,434.11
000121 华夏永福混合A 1.617 302,407,590.99
000122 汇添富实业债债券A 1.137 116,237,270.72
000123 汇添富实业债债券C 1.103 18,952,265.79
000124 华宝服务优选混合 1.65 1,193,399,842.50
000126 招商安润灵活配置混合 1.1137 218,172,109.14
000127 农银汇理行业领先混合 2.2765 1,559,158,649.52
000128 大成景安短融债券A 1.2242 1,279,005,946.63
000129 大成景安短融债券B 1.2488 1,115,390,303.61